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结算业务

资金集合管理:财政公司的资金集合管理以“出入两条线”为根底,根据从属干系,实施逐级归集。财政公司卖力集团二级成员单元本部资金归集、下拨、转账结算业务;二级单元本部卖力下属单位资金归集、下拨、转账结算业务。财政公司使用工商银行、农业银行、中国银行、建设银行以及交通银行的资金集合管理产物,以一、二级账户及时联动的模式,实现对集团成员单元银行账户的资金归集。

转账付出:开户企业经由过程登录财政公司网上金融系统客户端录入付款信息,将付款指令提交到公司结算体系,财政公司操纵与银行成立的银企直连体系,疾速将指令发送到银行付出平台,实现资金转账功用。

内部转账:指同在财政公司开户的差别企业之间停止的资金收付业务。经由过程内部转账功用可实现企业资金及时到账,提高资金利用服从,包管资金安全,节省汇划用度。

资金上收:指财政公司根据与集团成员单元商定的归集方法和战略,将成员单元银行账户资金上收到公司银行归集总账户,以到达集团对资金实施集合管理的目的。

资金下拨:指财政公司按照本身资金头寸状况,以及集团成员单元的实践需求,由财政公司将资金从财政公司商业银行账户下拨到集团成员单元商业银行账户上。

存款证实:财政公司可接受客户拜托,为委托人创办开户以来随便一天的存款证实(不包罗打点本项业务当日)。

询证函:财政公司可接受客户拜托,为委托人创办开户以来随便一天的询证函(不包罗打点本项业务当日)。

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